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阿里破發、美團股價腰斬,港股市場怎么了?

李沁2021-08-19 22:53

經濟觀察網 記者 李沁 港股市場沒能留住昨日的回彈之勢。

8月19日,港股市場一片慘淡,恒生指數大跌550.68點,跌幅超2%;恒生科技指數持續震蕩下跌,跌幅逼近3%。同時,新經濟板塊波動明顯,美團股價腰斬、快手跌幅超7%、阿里巴巴跌破發行價。昨日回彈的金融、能源、半導體等板塊也未能幸免,股價紛紛跳水,零售業、醫療保健板塊跌幅超前。

機構人士表示,近期港股板塊輪動速度加快,市場風格方面向周期、能源板塊傾斜;建議投資者加大關注在高通脹壓力下表現較好并具有價格轉嫁能力的醫藥公司和食品飲料公司,符合政策引導方向的體育用品、基建和工業互聯網板塊,以及中長期景氣向好的光伏、半導體、新能源車等新能源和先進制造板塊,同時也應警惕部分行業的監管風險。

震蕩下跌

8月19日,恒生指數報收25316.33點,下跌2.13%;恒生科技指數報收6044.03點,下跌2.93%。事實上,周一(8月16日)以來,港股三大指數處于震蕩下跌狀態,盡管18日有所回升,不過恒生指數繼17日跌破26000點后始終未能回歸,而恒生科技指數也從16日的6400多點跌至6000點。

而根據Wind香港二級行業指數,零售業、醫療保健、食品飲料、能源、半導體與半導體生產設備等指數跌幅明顯,其中零售業下跌超5%,醫療保健下跌超4%。

個股方面,美團、快手、聯想、阿里巴巴跌幅超前。具體來看,美團收盤價202.600港元,下跌7.15%;快手收盤價65.750港元,下跌7.07%;聯想收盤價7.840港元,下跌5.88%;阿里巴巴收盤價162.100港元,下跌5.54%。

有機構人士表示,其近日比較關注近期市場監管總局發布的征求意見稿。

8月17日,市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定 (公開征求意見稿)》公開征求意見,其中提出,經營者不得利用數據、算法等技術手段,通過影響用戶選擇或者其他方式,實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為,妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。

8月18日,商務部發布《直播電子商務平臺管理與服務規范》行業標準(征求意見稿),規定了直播營銷平臺、直播主體、電子商務交易平臺等角色在直播電子商務中的管理和服務要求。

市場的未來

8月19日,南向資金凈流入-39.32億港元,其中滬市港股通流入-43.23億港元,深市港股通流入3.91億港元。本周以來,南向資金凈流入-138.58億港元,近三個月凈流入-442.22億港元,一改年初大舉流入的情形。

對此,華興證券(香港)首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示,這更多的是暫時性的、戰術性的撤退,而不是長期的趨勢。最近的凈流出板塊并不像年初一波調整時那樣集中于互聯網和消費板塊,而是相對分散在例如媒體娛樂、零售業和科技硬件等板塊,凈流入的板塊主要以上游原材料、地產建筑及防御板塊為主。

此外,公募基金占南向資金比例依然在不斷提升中,價值投資、理性投資、機構專業投資的理念在恐慌情緒釋放后依然有望選擇繼續配置優質成長龍頭。

對于未來港股市場的走勢,恒生科技ETF基金經理冉凌浩認為,2020年港股表現明顯不如美股及A股,但港股前期的滯脹正是為將來的補漲提供了充足的空間,未來也將會有多重動能驅動港股上漲。長期來看,港股市場走勢完全由上市公司盈利水平決定;未來兩年,港股上市公司盈利有望快速上行,有力支撐港股走勢。

那么,投資者該如何配置港股市場?龐溟表示,在互聯網板塊中,預計電子商務平臺、社區團購平臺、網約車平臺、互聯網金融平臺等網絡平臺將面臨較大的監管風險和不確定性,而對房地產中介平臺和軟件服務行業而言監管風險相對可控。此外,教育板塊、互聯網文娛及內容板塊、消費行業中的煙草和盲盒板塊等領域,有可能面臨與未成年人保護和成癮性行業管制有關的其他監管風險。

同時,近期港股板塊輪動速度加快,市場風格方面向周期、能源板塊傾斜。建議投資者加大關注在高通脹壓力下表現較好并具有價格轉嫁能力的醫藥公司和食品飲料公司,符合政策引導方向的體育用品、基建和工業互聯網板塊,以及中長期景氣向好的光伏、半導體、新能源車等新能源和先進制造板塊。

這更多的是暫時性的、戰術性的撤退,而不是長期的趨勢。

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